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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 880.00 | 1 120.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 797.00 | 18 973.00 | 18 824.00 | 37 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 257.00 | 92 758.00 | 54 499.00 | 147 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 269.00 | 127 611.00 | 82 658.00 | 210 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 197.00 | 639.00 | 55 558.00 | 56 197.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CF Disponibilités | 222 767.00 | | 222 767.00 | 222 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 889.00 | 639.00 | 373 250.00 | 373 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 158.00 | 128 250.00 | 455 908.00 | 584 158.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 541.00 | 66 093.00 | | 91 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 34 833.00 | | 32 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 191 959.00 | 166 926.00 | | 191 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 898.00 | 92 892.00 | | 65 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 428.00 | 55 556.00 | | 46 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | 73 096.00 | | 75 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 338.00 | 86 418.00 | | 76 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 949.00 | 307 962.00 | | 263 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 908.00 | 474 888.00 | | 455 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 843.00 | 29 644.00 | 13 876.00 | 111 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 1 222.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 186.00 | 28 422.00 | 13 876.00 | 97 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 639.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 639.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 639.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 898.00 | 25 278.00 | 40 620.00 | 65 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 022.00 | 73 902.00 | 8 120.00 | 82 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 949.00 | 223 329.00 | 40 620.00 | 263 949.00 |