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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 5 845.00 | 2 346.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 8 351.00 | 35 531.00 | 43 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 521.00 | 14 196.00 | 75 325.00 | 89 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 289.00 | 14 196.00 | 226 073.00 | 240 289.00 |
CU Autres participations | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 99 335.00 | 49 082.00 | | 99 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | 50 254.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 124 365.00 | 105 935.00 | | 124 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 375.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 14 921.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 050.00 | 46 830.00 | | 65 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 708.00 | 63 126.00 | | 101 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 073.00 | 169 061.00 | | 226 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 708.00 | 63 126.00 | | 101 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 12 177.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 504.00 | 145 497.00 | | 315 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 074.00 | 95 243.00 | | 297 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | 50 254.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |