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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 917 180.00 | | 917 180.00 | 917 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 718.00 | 2 557.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 235.00 | 99 275.00 | 86 960.00 | 186 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 081.00 | 99 993.00 | 1 010 087.00 | 1 110 081.00 |
BT Marchandises | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CF Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 619.00 | | 224 619.00 | 224 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 700.00 | 99 993.00 | 1 234 706.00 | 1 334 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DL TOTAL (I) | 475 995.00 | | | 475 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 364.00 | | | 598 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 711.00 | | | 758 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 706.00 | | | 1 234 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 715.00 | | | 245 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 155.00 | | 2 977.00 | 1 107 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 110 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 192 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 180.00 | | | 917 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 745.00 | | 2 817.00 | 189 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 160.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 959.00 | 18 085.00 | 50.00 | 81 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 959.00 | 18 085.00 | 50.00 | 81 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 875.00 | 84 880.00 | 84 880.00 | 597 875.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 711.00 | 245 716.00 | 343 066.00 | 758 711.00 |