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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 14 377.00 | 17 310.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 188.00 | 14 377.00 | 851 810.00 | 866 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 054.00 | 260 846.00 | 687 208.00 | 948 054.00 |
BZ Autres créances | 244 628.00 | | 244 628.00 | 244 628.00 |
CF Disponibilités | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 588.00 | 260 846.00 | 1 094 742.00 | 1 355 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 776.00 | 275 223.00 | 1 946 553.00 | 2 221 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 298.00 | 136 532.00 | | 204 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 220.00 | 67 766.00 | | 279 220.00 |
DL TOTAL (I) | 545 117.00 | 265 898.00 | | 545 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 768.00 | 604 926.00 | | 374 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 089.00 | 156 883.00 | | 99 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 771.00 | 412 688.00 | | 401 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 357.00 | 326 570.00 | | 519 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -51 740.00 | -38 805.00 | | -51 740.00 |
EA Autres dettes | 58 190.00 | 74 641.00 | | 58 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 435.00 | 1 536 902.00 | | 1 401 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 553.00 | 1 802 800.00 | | 1 946 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 496.00 | 1 258 095.00 | | 1 198 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 516.00 | 239 172.00 | | 251 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 437.00 | | 2 421 437.00 | 2 421 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 437.00 | | 2 421 437.00 | 2 421 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 4 168.00 | | 2 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 356.00 | 134 920.00 | | 107 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 6 413.00 | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 6 413.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 10 250.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 10 250.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -3 837.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 053.00 | 18 521.00 | | 110 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 164.00 | 2 197 697.00 | | 2 493 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 944.00 | 2 129 932.00 | | 2 213 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 220.00 | 67 766.00 | | 279 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 202.00 | | 11 441.00 | 856 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 866 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 31 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 989.00 | | | 760 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | 10 741.00 | 21 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | 700.00 | 73 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 3 624.00 | 1 455.00 | 12 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 94.00 | 989.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | 3 530.00 | 466.00 | 11 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 761.00 | 141 773.00 | 50 687.00 | 169 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 761.00 | 141 773.00 | 50 687.00 | 169 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 761.00 | 141 773.00 | 50 687.00 | 169 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 773.00 | 50 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 771.00 | 401 771.00 | | 401 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -51 740.00 | -51 740.00 | | -51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UX Autres créances clients | 730 198.00 | 730 198.00 | | 730 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 855.00 | 217 855.00 | | 217 855.00 |
VB T. V. A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VC Groupe et associés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 768.00 | 177 826.00 | 196 941.00 | 374 768.00 |
VI Groupe et associés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 865.00 | 1 267 865.00 | | 1 267 865.00 |
VW T.V.A. | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 435.00 | 1 204 494.00 | 196 941.00 | 1 401 435.00 |