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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 811.00 | 1 214.00 | 6 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 321.00 | 9 514.00 | 171 806.00 | 181 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 058.00 | 46 325.00 | 52 733.00 | 99 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 598.00 | 104 799.00 | 141 799.00 | 246 598.00 |
AX Avances et acomptes | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 940.00 | 357 632.00 | 606 308.00 | 963 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 871.00 | 44 927.00 | 1 942 944.00 | 1 987 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 445.00 | 3 954.00 | 515 491.00 | 519 445.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CF Disponibilités | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 924.00 | 48 881.00 | 3 291 043.00 | 3 339 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 431.00 | 406 513.00 | 3 919 918.00 | 4 326 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 755.00 | 180 473.00 | 152 282.00 | 332 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -145 096.00 | -252 841.00 | | -145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 272.00 | 107 745.00 | | 507 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DL TOTAL (I) | 872 036.00 | 306 264.00 | | 872 036.00 |
DP Provisions pour risques | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 758.00 | 906 552.00 | | 1 100 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 524.00 | 376 211.00 | | 455 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 121.00 | 634 633.00 | | 64 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 592.00 | 983 461.00 | | 1 054 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 801.00 | 223 160.00 | | 322 801.00 |
EA Autres dettes | 30 215.00 | 32 652.00 | | 30 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 010.00 | 3 181 668.00 | | 3 028 010.00 |
ED (V) | | 28 296.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 918.00 | 3 516 229.00 | | 3 919 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 010.00 | 2 842 048.00 | | 3 028 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 140.00 | | 370 800.00 | 593 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 397.00 | | 77 069.00 | 267 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 610.00 | | 134 736.00 | 52 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 809.00 | | 118 597.00 | 257 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 40 398.00 | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 289.00 | 95 343.00 | | 262 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 600.00 | 44 583.00 | | 147 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 4 799.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 163.00 | 45 961.00 | | 105 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 872.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 927.00 | 6 000.00 | | 38 927.00 |
6T Sur comptes clients | 19 156.00 | | 15 203.00 | 19 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 083.00 | 6 000.00 | 15 203.00 | 58 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 083.00 | 25 872.00 | 15 203.00 | 58 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 15 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 592.00 | 1 054 592.00 | | 1 054 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
UX Autres créances clients | 514 700.00 | 514 700.00 | | 514 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 634.00 | 1 099 634.00 | | 1 099 634.00 |
VI Groupe et associés | 452 814.00 | 452 814.00 | | 452 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 820.00 | | | 318 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
VP Divers | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 758.00 | 671 758.00 | | 671 758.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 889.00 | 2 963 889.00 | | 2 963 889.00 |