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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 817.00 | 99 704.00 | 270 113.00 | 369 817.00 |
040 Immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 316.00 | 99 704.00 | 324 612.00 | 424 316.00 |
060 Stock marchandises | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
072 Créances – Autres | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
110 Total général Actif | 549 238.00 | 99 704.00 | 449 534.00 | 549 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 485.00 | 373 321.00 | | 379 485.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 533.00 | 373 322.00 | | 379 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 516.00 | 108 341.00 | | 126 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 394.00 | 2 093.00 | | -3 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 874.00 | 113 753.00 | | 141 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 655.00 | | 1 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 930.00 | 20 250.00 | | 30 930.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | 5 934.00 | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 380.00 | 26 360.00 | | 25 380.00 |
262 Autres charges | 21 568.00 | 21 282.00 | | 21 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 171.00 | 299 526.00 | | 352 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 362.00 | 73 797.00 | | 27 362.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 9 485.00 | 14 395.00 | | 9 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 3 825.00 | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 1 879.00 | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 067.00 | 53 698.00 | | 14 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 241.00 | | | 421 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |