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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 8 964.00 | 10 985.00 | 19 950.00 |
AH Fonds commercial | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 988.00 | 48 008.00 | 51 980.00 | 99 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 278.00 | 138 247.00 | 41 031.00 | 179 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 234.00 | 195 219.00 | 264 014.00 | 459 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 091.00 | | 1 540 091.00 | 1 540 091.00 |
BZ Autres créances | 1 842 339.00 | | 1 842 339.00 | 1 842 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 841.00 | | 3 844 841.00 | 3 844 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 075.00 | 195 219.00 | 4 108 855.00 | 4 304 075.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 984.00 | | | 2 675 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
EA Autres dettes | 609 760.00 | | | 609 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 029.00 | | | 3 901 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 855.00 | | | 4 108 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 929.00 | | | 3 501 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 323.00 | | 3 615 323.00 | 3 615 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 323.00 | | 3 615 323.00 | 3 615 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 517.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 242.00 | | | 3 635 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 519.00 | | | 3 595 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 193.00 | | 144 041.00 | 315 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 784.00 | | 139 382.00 | 218 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 069.00 | | 4 659.00 | 28 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 702.00 | 41 517.00 | 195 220.00 | 153 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 6 650.00 | 8 964.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 388.00 | 34 867.00 | 186 256.00 | 151 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 984.00 | 2 675 984.00 | | 2 675 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 092.00 | 1 540 092.00 | | 1 540 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 101.00 | | | 399 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 101.00 | | | -399 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842 340.00 | 1 842 340.00 | | 1 842 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 076.00 | 3 384 859.00 | 32 218.00 | 3 417 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 030.00 | 3 501 929.00 | | 3 901 030.00 |