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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 688.00 | 34 609.00 | 59 078.00 | 93 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 34 336.00 | 27 202.00 | 61 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 460.00 | 71 441.00 | 106 018.00 | 177 460.00 |
BT Marchandises | 499 774.00 | | 499 774.00 | 499 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 958.00 | 33 023.00 | 1 355 934.00 | 1 388 958.00 |
BZ Autres créances | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CF Disponibilités | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 127.00 | 33 023.00 | 2 059 104.00 | 2 092 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 587.00 | 104 464.00 | 2 165 122.00 | 2 269 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 737.00 | | | 291 737.00 |
DL TOTAL (I) | 427 224.00 | | | 427 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 851.00 | | | 666 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 920.00 | | | 600 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
EA Autres dettes | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 897.00 | | | 1 737 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 122.00 | | | 2 165 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 603.00 | | | 1 531 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 969.00 | | 6 218 969.00 | 6 218 969.00 |
FG Production vendue services | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 806.00 | | 6 355 806.00 | 6 355 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 629.00 | | | 6 420 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 891.00 | | | 6 128 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 737.00 | | | 291 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 693.00 | | 13 740.00 | 669 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 575.00 | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 973.00 | 177 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 155 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 567.00 | | 11 058.00 | 145 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 631.00 | | 2 682.00 | 521 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 479.00 | 15 962.00 | | 55 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 984.00 | 15 962.00 | | 52 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 347.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 920.00 | 600 920.00 | | 600 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 279.00 | 1 319 279.00 | | 1 319 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 716.00 | 61 421.00 | 206 295.00 | 267 716.00 |
VI Groupe et associés | 566 851.00 | 566 851.00 | | 566 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 692.00 | 1 449 954.00 | 19 738.00 | 1 469 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 898.00 | 1 531 603.00 | 206 295.00 | 1 737 898.00 |