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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 335.00 | 1 408.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 414.00 | 30 253.00 | 37 161.00 | 67 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 375.00 | 31 588.00 | 38 787.00 | 70 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 287 402.00 | | 287 402.00 | 287 402.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 305.00 | 31 588.00 | 361 717.00 | 393 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 773.00 | -22 944.00 | | -6 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 536.00 | 16 170.00 | | -34 536.00 |
DL TOTAL (I) | -40 209.00 | -5 673.00 | | -40 209.00 |
DP Provisions pour risques | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 207.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 405.00 | 87.00 | | 98 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 071.00 | 156 214.00 | | 166 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | 53 231.00 | | 45 354.00 |
EA Autres dettes | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 480.00 | 210 568.00 | | 373 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 717.00 | 233 341.00 | | 361 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 480.00 | 210 568.00 | | 373 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 207.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 677.00 | 61 383.00 | | 11 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 677.00 | 61 383.00 | | 11 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | 11 822.00 | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 11 822.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 49 561.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 200.00 | 691 404.00 | | 676 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 736.00 | 675 233.00 | | 710 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 536.00 | 16 170.00 | | -34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 218.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 70 375.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | 12 356.00 | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | 12 356.00 | | 19 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VP Divers | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 426.00 | 315 426.00 | | 315 426.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |