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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 17 491.00 | 7 231.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 590.00 | 25 359.00 | 7 231.00 | 32 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 761.00 | 25 359.00 | 40 401.00 | 65 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 227.00 | | 7 363.00 | 25 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | 7 363.00 | 25 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 191.00 | 2 168.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 2 168.00 | | 23 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 897.00 | | | 33 897.00 |