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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 3 279.00 | 2 111.00 | 5 390.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 390.00 | 3 279.00 | 59 111.00 | 62 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
084 Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
110 Total général Actif | 84 928.00 | 3 279.00 | 81 649.00 | 84 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 946.00 | | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
252 Charges sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
280 Produits financiers | -39.00 | | | -39.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |