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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 1 113.00 | 7 037.00 | 8 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 2 764.00 | 44 236.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 1 302.00 | 12 581.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 561.00 | 14 955.00 | 137 606.00 | 152 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 151.00 | 20 134.00 | 205 017.00 | 225 151.00 |
BT Marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 580.00 | 1 056.00 | 302 524.00 | 303 580.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 529.00 | 1 056.00 | 1 425 473.00 | 1 426 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 679.00 | 21 190.00 | 1 630 490.00 | 1 651 679.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 542.00 | 251 935.00 | | 348 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 407.00 | 96 607.00 | | 227 407.00 |
DL TOTAL (I) | 581 449.00 | 354 042.00 | | 581 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 769.00 | 227 618.00 | | 489 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 469.00 | 116 657.00 | | 347 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 71 727.00 | | 99 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 390.00 | 37 703.00 | | 89 390.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 250.00 | | 13 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 041.00 | 463 134.00 | | 1 049 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 490.00 | 817 177.00 | | 1 630 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 469.00 | | | 347 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 002.00 | 684 644.00 | 3 300 646.00 | 2 616 002.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | 3 466.00 | 14 701.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 237.00 | 688 110.00 | 3 315 347.00 | 2 627 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 455.00 | 30 687.00 | | 76 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 348.00 | 1 496 712.00 | | 3 317 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 941.00 | 1 400 105.00 | | 3 089 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 407.00 | 96 607.00 | | 227 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | 212 693.00 | 12 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 53 400.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | | 155 736.00 | 10 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 15 060.00 | | 5 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 3 536.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 11 524.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 302 313.00 | 302 313.00 | | 302 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 149.00 | 99 553.00 | 362 595.00 | 489 149.00 |
VI Groupe et associés | 347 469.00 | 347 469.00 | | 347 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 111.00 | 327 168.00 | 2 943.00 | 330 111.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 041.00 | 659 445.00 | 362 595.00 | 1 049 041.00 |