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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 759.00 | 1 949.00 | 9 810.00 | 11 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 7 096.00 | 1 973.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 296.00 | 1 605.00 | 2 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 271.00 | 10 341.00 | 16 930.00 | 27 271.00 |
BT Marchandises | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 294.00 | 292.00 | 62 002.00 | 62 294.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 788.00 | 292.00 | 247 495.00 | 247 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 059.00 | 10 634.00 | 264 425.00 | 275 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 479.00 | 33 920.00 | | 34 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | 559.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 51 804.00 | 56 479.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 739.00 | 111 150.00 | | 120 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 384.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 86 836.00 | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 120.00 | 25 994.00 | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 22 254.00 | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 622.00 | 246 617.00 | | 212 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 425.00 | 303 097.00 | | 264 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 832.00 | 229 040.00 | | 207 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243.00 | | 14 678.00 | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 27 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 23 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | | 11 678.00 | 15 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 3 000.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008.00 | 3 333.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 3 333.00 | | 7 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 20 885.00 | 4 790.00 | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 880.00 | 76 107.00 | 3 773.00 | 79 880.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 622.00 | 207 832.00 | 4 790.00 | 212 622.00 |