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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 673.00 | 1 326.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708.00 | 4 239.00 | 1 469.00 | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 3 584.00 | 3 997.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 290.00 | 16 497.00 | 6 792.00 | 23 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 055.00 | 16 497.00 | 100 557.00 | 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 071.00 | -134 210.00 | | -93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732.00 | 41 139.00 | | -3 732.00 |
DL TOTAL (I) | -95 803.00 | -92 071.00 | | -95 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 740.00 | 125 906.00 | | 95 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 404.00 | 51 415.00 | | 74 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 215.00 | 31 138.00 | | 26 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 361.00 | 208 460.00 | | 196 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 557.00 | 116 388.00 | | 100 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 254.00 | | 950 254.00 | 950 254.00 |
FG Production vendue services | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 416.00 | | 986 416.00 | 986 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 27 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 568.00 | 794 045.00 | | 988 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 300.00 | 752 906.00 | | 992 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 732.00 | 41 139.00 | | -3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | 2 590.00 | 20 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 2 590.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147.00 | 4 350.00 | | 12 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 2 000.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 2 350.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |