| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 750.00 | 144 615.00 | 24 134.00 | 168 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 818.00 | 155 114.00 | 24 704.00 | 179 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 608.00 | 155 114.00 | 96 494.00 | 251 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | | -12 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 53 254.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 268.00 | 42 043.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 181.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 181.00 | 35 720.00 | | 27 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 225.00 | 85 901.00 | | 86 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 494.00 | 127 944.00 | | 96 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 889.00 | | 1 232 889.00 | 1 232 889.00 |
FG Production vendue services | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 095.00 | | 1 245 095.00 | 1 245 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 35 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 7 977.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 508.00 | 1 339 735.00 | | 1 245 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 783.00 | 1 286 481.00 | | 1 236 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | 53 254.00 | | 8 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 070.00 | 13 044.00 | | 142 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 13 044.00 | | 132 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |