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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 321.00 | 747.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 13 732.00 | 1 060.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 861.00 | 24 053.00 | 1 807.00 | 25 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 675.00 | 24 053.00 | 70 621.00 | 94 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 378.00 | -129 797.00 | | -104 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | 25 418.00 | | -4 264.00 |
DL TOTAL (I) | -107 642.00 | -103 378.00 | | -107 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 283.00 | 121 409.00 | | 97 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 754.00 | 35 313.00 | | 63 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 225.00 | 32 979.00 | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 264.00 | 189 702.00 | | 178 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 621.00 | 86 324.00 | | 70 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 655.00 | | 818 655.00 | 818 655.00 |
FG Production vendue services | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 341.00 | | 833 341.00 | 833 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 578.00 | 753 343.00 | | 833 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 843.00 | 727 924.00 | | 837 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | 25 418.00 | | -4 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 241.00 | 812.00 | | 23 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 812.00 | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |