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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | 2 714.00 | 2 243.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 512.00 | 13 268.00 | 2 243.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CF Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 361.00 | 13 268.00 | 164 093.00 | 177 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 42 413.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 851.00 | 38 589.00 | | 64 851.00 |
DL TOTAL (I) | 65 954.00 | 82 103.00 | | 65 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 51 012.00 | | 36 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | 30 899.00 | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 138.00 | 81 911.00 | | 98 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 093.00 | 164 014.00 | | 164 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 551.00 | | 1 399 551.00 | 1 399 551.00 |
FG Production vendue services | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 438.00 | | 1 416 438.00 | 1 416 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 39 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 14 783.00 | | 23 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 670.00 | 1 128 520.00 | | 1 417 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 819.00 | 1 089 931.00 | | 1 352 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 851.00 | 38 589.00 | | 64 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 512.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |