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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 213.00 | 9 786.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 638.00 | 14 851.00 | 9 786.00 | 24 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 035.00 | 14 851.00 | 186 183.00 | 201 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | | | 601.00 |
DH Report à nouveau | | -321 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 413.00 | 322 181.00 | | -28 413.00 |
DL TOTAL (I) | -26 711.00 | 1 701.00 | | -26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | 12 810.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 672.00 | 39 733.00 | | 148 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 6 633.00 | | 16 048.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 895.00 | 59 228.00 | | 212 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 183.00 | 60 929.00 | | 186 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 063.00 | | 288 063.00 | 288 063.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 14 226.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | 420 773.00 | | -5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 813.00 | 930 615.00 | | 290 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 227.00 | 608 434.00 | | 319 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 413.00 | 322 181.00 | | -28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 638.00 | | 10 000.00 | 14 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 196.00 | 655.00 | | 14 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 213.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 441.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VP Divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |