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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 3 667 866.00 | | 3 667 866.00 | 3 667 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 866.00 | | 3 667 866.00 | 3 667 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 676.00 | 9 810.00 | 3 667 866.00 | 3 677 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 976.00 | 148 527.00 | | 183 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372 663.00 | 35 449.00 | | 3 372 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 739.00 | 185 076.00 | | 3 557 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 169 801.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 146.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 127.00 | 211 722.00 | | 110 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 866.00 | 396 798.00 | | 3 667 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 127.00 | 84 390.00 | | 110 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 827 867.00 | | | 3 827 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827 867.00 | | | 3 827 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431 867.00 | | | 3 431 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 135.00 | 40 500.00 | | 3 936 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 472.00 | 5 051.00 | | 563 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372 663.00 | 35 449.00 | | 3 372 663.00 |