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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 604.00 | | 450 604.00 | 450 604.00 |
CU Autres participations | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 69 049.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 315 906.00 | 289 049.00 | | 315 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 186.00 | 159 067.00 | | 133 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 698.00 | 160 579.00 | | 134 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 604.00 | 449 628.00 | | 450 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 383.00 | 27 715.00 | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 200.00 | 101 200.00 | | 33 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343.00 | 32 151.00 | | 6 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 69 049.00 | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 864.00 | 26 549.00 | 106 315.00 | 132 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 698.00 | 28 383.00 | 106 315.00 | 134 698.00 |