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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 720.00 | 36 992.00 | 12 728.00 | 49 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 28 230.00 | 51 422.00 | 79 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 399.00 | 65 223.00 | 77 176.00 | 142 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
BZ Autres créances | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
CF Disponibilités | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 755.00 | | 473 755.00 | 473 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 154.00 | 65 223.00 | 550 931.00 | 616 154.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 548.00 | | | -19 548.00 |
DL TOTAL (I) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 366.00 | | | 207 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 794.00 | | | 363 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 188.00 | | 22 769.00 | 121 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 142 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 49 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 983.00 | | 17 669.00 | 61 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 5 100.00 | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 10 690.00 | 1 434.00 | 55 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012.00 | 3 414.00 | 1 434.00 | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 7 276.00 | | 20 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VC Groupe et associés | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 366.00 | 51 184.00 | 130 644.00 | 207 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 857.00 | 347 320.00 | 8 537.00 | 355 857.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 794.00 | 207 612.00 | 130 644.00 | 363 794.00 |