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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 173.00 | 205 237.00 | 629 938.00 | 835 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 15 210.00 | 60 978.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 1 404.00 | 3 002.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 168.00 | 221 851.00 | 743 317.00 | 965 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BZ Autres créances | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
CF Disponibilités | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 788.00 | 221 851.00 | 1 243 936.00 | 1 465 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 737.00 | 497 926.00 | | 543 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 484.00 | 1 141 819.00 | | 1 659 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 053.00 | -692 226.00 | | -1 323 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 215.00 | -630 827.00 | | -1 168 215.00 |
DL TOTAL (I) | -288 047.00 | 316 693.00 | | -288 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 723.00 | 488 081.00 | | 627 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 457.00 | | | 360 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 551.00 | 608 098.00 | | 529 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | 24 535.00 | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 983.00 | 1 120 713.00 | | 1 531 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 936.00 | 1 437 406.00 | | 1 243 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 436.00 | | 79 007.00 | 889 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 965 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 026.00 | | 41 569.00 | 59 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 14 320.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 522.00 | 205 329.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 15 527.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 551.00 | 529 551.00 | | 529 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
VB T. V. A. | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 723.00 | 68 915.00 | 418 808.00 | 627 723.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 820.00 | 342 420.00 | 29 400.00 | 371 820.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 983.00 | 973 175.00 | 418 808.00 | 1 531 983.00 |