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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 818.00 | 641 172.00 | 949 646.00 | 1 590 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 054.00 | 680.00 | 2 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 350.00 | 643 226.00 | 1 120 124.00 | 1 763 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 790.00 | | 547 790.00 | 547 790.00 |
BZ Autres créances | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 552.00 | | 914 552.00 | 914 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 902.00 | 643 226.00 | 2 034 676.00 | 2 677 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | | | 541.00 |
DH Report à nouveau | 26 659.00 | 8 762.00 | | 26 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | 60 705.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 851.00 | 1 269 469.00 | | 1 236 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 036.00 | 17 400.00 | | 79 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 272.00 | 14 645.00 | | 160 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 107.00 | 72 795.00 | | 443 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | 48 182.00 | | 111 976.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 15 100.00 | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 825.00 | 373 123.00 | | 797 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 676.00 | 1 642 592.00 | | 2 034 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 825.00 | | | 797 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 690.00 | 150 000.00 | 153 690.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 837 253.00 | | 837 253.00 | 837 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 943.00 | 150 000.00 | 990 943.00 | 840 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 398.00 | | | -86 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 548.00 | -46 997.00 | | -37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 555.00 | 963 811.00 | | 1 211 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 906.00 | 903 106.00 | | 1 201 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649.00 | 60 705.00 | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 763 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 641 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 107.00 | 443 107.00 | | 443 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 547 790.00 | 547 790.00 | | 547 790.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VI Groupe et associés | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VP Divers | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 431.00 | 649 431.00 | | 649 431.00 |
VW T.V.A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 825.00 | 797 825.00 | | 797 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
ST Autres comptes | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543.00 | | | 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 606.00 | | | 737 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |