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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 966 824.00 | 478 870.00 | 487 954.00 | 966 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 824.00 | 478 870.00 | 487 954.00 | 966 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | 49 000.00 | 56 201.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 824.00 | 49 000.00 | 113 824.00 | 162 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 648.00 | 527 870.00 | 601 779.00 | 1 129 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 300.00 | 1 466 300.00 | | 1 466 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
DH Report à nouveau | -793 518.00 | -652 294.00 | | -793 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 599.00 | -141 225.00 | | -514 599.00 |
DL TOTAL (I) | 231 347.00 | 745 947.00 | | 231 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 850.00 | 241 705.00 | | 341 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | 15 932.00 | | 17 532.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 432.00 | 261 687.00 | | 370 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 779.00 | 1 007 633.00 | | 601 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -150 000.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 336.00 | 169 336.00 | | 229 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 936.00 | 310 561.00 | | 743 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 599.00 | -141 225.00 | | -514 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 824.00 | | | 1 166 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 966 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 966 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 824.00 | | | 1 166 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 283 767.00 | 395 103.00 | 200 000.00 | 283 767.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 49 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 767.00 | 444 103.00 | 210 000.00 | 293 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 767.00 | 444 103.00 | 210 000.00 | 293 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 395 103.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 850.00 | 341 850.00 | | 341 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VB T. V. A. | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 432.00 | 370 432.00 | | 370 432.00 |