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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 686.00 | 611 960.00 | 451 726.00 | 1 063 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 686.00 | 611 960.00 | 451 726.00 | 1 063 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 033.00 | 41 891.00 | 15 143.00 | 57 033.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 964.00 | 41 891.00 | 85 073.00 | 126 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 650.00 | 653 851.00 | 536 800.00 | 1 190 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 800.00 | 1 298 800.00 | | 1 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
DH Report à nouveau | -911 877.00 | -932 756.00 | | -911 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 839.00 | 20 879.00 | | -72 839.00 |
DL TOTAL (I) | 378 873.00 | 451 713.00 | | 378 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 220 704.00 | | 148 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 9 513.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 926.00 | 230 218.00 | | 157 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 800.00 | 681 930.00 | | 536 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 902.00 | 3 853.00 | | 168 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 902.00 | 3 853.00 | | 168 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 079.00 | 3 853.00 | | -44 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 693.00 | 117 859.00 | | 301 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 533.00 | 96 980.00 | | 374 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 839.00 | 20 879.00 | | -72 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 667.00 | | | 1 276 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 981.00 | 1 063 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 981.00 | 1 063 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 667.00 | | | 1 276 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 679 837.00 | 51 550.00 | 119 427.00 | 679 837.00 |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | 30 011.00 | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 717.00 | 81 561.00 | 119 427.00 | 691 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 717.00 | 81 561.00 | 119 427.00 | 691 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 550.00 | 119 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VB T. V. A. | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |