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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DH Report à nouveau | | -2 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 20 931.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 59 826.00 | 28 042.00 | | 59 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 476.00 | 54 348.00 | | 44 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 748.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 364.00 | 61 097.00 | | 51 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 191.00 | 89 140.00 | | 111 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 364.00 | 61 097.00 | | 51 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 23 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216.00 | 2 068.00 | | 2 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 20 931.00 | | 31 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VP Divers | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 760.00 | 43 666.00 | 33 760.00 | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |