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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 1 346 103.00 | 598 725.00 | 747 378.00 | 1 346 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 324.00 | 567 348.00 | 124 976.00 | 692 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 554.00 | 111 462.00 | 106 091.00 | 217 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 462.00 | 1 277 535.00 | 1 095 926.00 | 2 373 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 107.00 | | 465 107.00 | 465 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BZ Autres créances | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 241.00 | | 1 297 241.00 | 1 297 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 703.00 | 1 277 535.00 | 2 393 167.00 | 3 670 703.00 |
CU Autres participations | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 152.00 | | | 1 041 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 079.00 | | | -127 079.00 |
DK Provisions réglementées | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 764.00 | | | 1 193 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 978.00 | | | 536 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | | | 292 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 404.00 | | | 1 199 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 167.00 | | | 2 393 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 545.00 | | | 811 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 000.00 | | 101 512.00 | 2 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 050.00 | 2 373 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 050.00 | 2 320 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 204.00 | | 101 227.00 | 2 317 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 796.00 | | 285.00 | 52 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 232.00 | 261 116.00 | 97 812.00 | 1 114 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 232.00 | 261 116.00 | 97 812.00 | 1 114 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 150.00 | 9 541.00 | | 50 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 150.00 | 9 541.00 | | 50 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VC Groupe et associés | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 178.00 | 127 319.00 | 387 859.00 | 515 178.00 |
VI Groupe et associés | 320 762.00 | 320 762.00 | | 320 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 161.00 | 668 161.00 | | 668 161.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 404.00 | 811 545.00 | 387 859.00 | 1 199 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 329 515.00 | | | 329 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 847.00 | | | 239 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |