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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 681.00 | 265.00 | 1 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 587.00 | 1 811.00 | 24 775.00 | 26 587.00 |
BT Marchandises | 920 578.00 | 30 000.00 | 890 578.00 | 920 578.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 348.00 | 30 000.00 | 963 348.00 | 993 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 936.00 | 31 811.00 | 988 124.00 | 1 019 936.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DH Report à nouveau | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
DL TOTAL (I) | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 880.00 | | | 641 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 597.00 | | | 771 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 124.00 | | | 988 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 597.00 | | | 771 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627.00 | | 23 960.00 | 2 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 23 960.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 439.00 | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 439.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 721.00 | 34 311.00 | 24 410.00 | 58 721.00 |
VW T.V.A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 597.00 | 771 597.00 | | 771 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
ST Autres comptes | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
ZE Dividendes | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |