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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 432.00 | 9 485.00 | 172 947.00 | 182 432.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 583.00 | 9 485.00 | 174 098.00 | 183 583.00 |
CU Autres participations | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DH Report à nouveau | 10 895.00 | 13 165.00 | | 10 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 771.00 | -2 269.00 | | 107 771.00 |
DL TOTAL (I) | 170 929.00 | 63 159.00 | | 170 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 111 139.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169.00 | 111 139.00 | | 3 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 098.00 | 174 298.00 | | 174 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169.00 | 111 139.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 002.00 | 2.00 | | 110 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231.00 | 2 271.00 | | 2 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 771.00 | -2 269.00 | | 107 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 430.00 | | 2.00 | 182 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 946.00 | | 2.00 | 172 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |