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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 423.00 | 31 618.00 | 28 805.00 | 60 423.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 975.00 | 85 051.00 | 4 925.00 | 89 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 064.00 | 116 669.00 | 890 395.00 | 1 007 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 019.00 | | 351 019.00 | 351 019.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CF Disponibilités | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 164.00 | | 653 164.00 | 653 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 228.00 | 116 669.00 | 1 543 559.00 | 1 660 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
CU Autres participations | 820 300.00 | | 820 300.00 | 820 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 85 823.00 | 145 201.00 | | 85 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 140.00 | 40 622.00 | | 437 140.00 |
DL TOTAL (I) | 534 314.00 | 197 174.00 | | 534 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 140.00 | 363 162.00 | | 337 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639.00 | 47 929.00 | | 9 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 69 616.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 707.00 | 123 308.00 | | 96 707.00 |
EA Autres dettes | 530 122.00 | 57 331.00 | | 530 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 246.00 | 661 346.00 | | 1 009 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 559.00 | 858 519.00 | | 1 543 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 625.00 | 661 346.00 | | 704 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 064.00 | | 535 000.00 | 472 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 365.00 | | 535 000.00 | 290 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 995.00 | 16 674.00 | | 99 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 927.00 | 11 691.00 | | 19 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 4 983.00 | | 80 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 122.00 | 530 122.00 | | 530 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 351 019.00 | 351 019.00 | | 351 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 140.00 | 32 519.00 | 121 497.00 | 337 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 524.00 | 409 524.00 | | 409 524.00 |
VW T.V.A. | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 246.00 | 704 625.00 | 121 497.00 | 1 009 246.00 |