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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 249.00 | 35 279.00 | 139 969.00 | 175 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 265.00 | 58 346.00 | 74 919.00 | 133 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 464.00 | 93 625.00 | 245 839.00 | 339 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 350.00 | | 489 350.00 | 489 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 465.00 | 3 261.00 | 822 203.00 | 825 465.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 692 665.00 | | 692 665.00 | 692 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 291.00 | 3 261.00 | 2 084 029.00 | 2 087 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 756.00 | 96 887.00 | 2 329 869.00 | 2 426 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 532 967.00 | | | 532 967.00 |
DH Report à nouveau | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 855.00 | | | 798 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 263.00 | | | 1 406 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 387.00 | | | 379 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 606.00 | | | 923 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 869.00 | | | 2 329 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 799.00 | | 111 666.00 | 227 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 849.00 | | 111 666.00 | 196 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 023.00 | 46 603.00 | | 47 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | 46 603.00 | | 47 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 961.00 | 403 961.00 | | 403 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
UX Autres créances clients | 825 465.00 | 825 465.00 | | 825 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 387.00 | 171 982.00 | 207 405.00 | 379 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 297.00 | 882 346.00 | 30 950.00 | 913 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 606.00 | 716 201.00 | 207 405.00 | 923 606.00 |