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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 3 540 891.00 | | 3 540 891.00 | 3 540 891.00 |
BZ Autres créances | 287 581.00 | | 287 581.00 | 287 581.00 |
CF Disponibilités | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 033.00 | | 4 099 033.00 | 4 099 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 033.00 | | 4 099 033.00 | 4 099 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 283.00 | | | 1 177 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 025.00 | | | 1 549 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 1 361 384.00 | | | 1 361 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 750.00 | | | 2 921 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 033.00 | | | 4 099 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 750.00 | | | 2 921 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 018.00 | | 828 018.00 | 828 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 018.00 | | 828 018.00 | 828 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 191.00 | | | 836 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 828.00 | | | 747 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 384.00 | 1 361 384.00 | | 1 361 384.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 025.00 | 1 549 025.00 | | 1 549 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 467.00 | 283 467.00 | | 283 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 581.00 | 287 581.00 | | 287 581.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 750.00 | 2 921 750.00 | | 2 921 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 339.00 | | | 61 339.00 |