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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 339.00 | 1 693.00 | 646.00 | 2 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 111.00 | 114 754.00 | 316 357.00 | 431 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 450.00 | 116 447.00 | 317 003.00 | 433 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
084 Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
110 Total général Actif | 447 930.00 | 116 447.00 | 331 483.00 | 447 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 233.00 | 77 052.00 | | 94 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 495.00 | 142 188.00 | | 157 495.00 |
230 Autres produits | 989.00 | 5.00 | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 717.00 | 219 245.00 | | 252 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 052.00 | 30 089.00 | | 40 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 830.00 | 386.00 | | -1 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 57 763.00 | 51 637.00 | | 57 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 4 100.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 246.00 | 84 924.00 | | 94 246.00 |
252 Charges sociales | 23 009.00 | 19 149.00 | | 23 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 306.00 | 46 901.00 | | 51 306.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 362.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 939.00 | 237 572.00 | | 268 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 223.00 | -18 327.00 | | -16 223.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 132.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 281.00 | | |
294 Charges financières | 5 336.00 | 5 528.00 | | 5 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 318.00 | 3 854.00 | | 12 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 817.00 | -23 297.00 | | -33 817.00 |