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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
BZ Autres créances | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 936.00 | | 324 936.00 | 324 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 742.00 | 224 521.00 | | 296 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | 72 221.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 301 888.00 | 305 542.00 | | 301 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | 48 900.00 | | 21 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 1 343.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 048.00 | 53 043.00 | | 23 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 936.00 | 358 585.00 | | 324 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 048.00 | 31 732.00 | | 23 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173.00 | 69 596.00 | | 1 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | -2 625.00 | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | 72 221.00 | | -3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |