| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 206.00 | 9 632.00 | 21 574.00 | 31 206.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 307.00 | 9 632.00 | 21 675.00 | 31 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 462.00 | 6 875.00 | 151 587.00 | 158 462.00 |
072 Créances – Autres | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
084 Disponibilités | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 595.00 | 6 875.00 | 335 720.00 | 342 595.00 |
110 Total général Actif | 373 902.00 | 16 507.00 | 357 394.00 | 373 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 394.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 309.00 | 170.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 23 068.00 | 30 676.00 | 53 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 326.00 | 23 377.00 | 30 948.00 | 54 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 539.00 | 6 875.00 | 195 663.00 | 202 539.00 |
BZ Autres créances | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CF Disponibilités | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 499.00 | 6 875.00 | 363 624.00 | 370 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 825.00 | 30 252.00 | 394 573.00 | 424 825.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 399.00 | | | 633 399.00 |
230 Autres produits | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
242 Autres charges externes. | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 335.00 | | | 276 335.00 |
252 Charges sociales | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 883.00 | | | 506 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 573.00 | | | 394 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
FG Production vendue services | 689 484.00 | | 689 484.00 | 689 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 484.00 | | 689 484.00 | 689 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 597.00 | | | 695 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 252.00 | | | 692 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 306.00 | | 23 218.00 | 31 306.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 54 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 53 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 22 738.00 | 31 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 13 744.00 | | 9 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 13 435.00 | | 9 632.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 238.00 | 280 137.00 | 101.00 | 280 238.00 |
VW T.V.A. | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 346.00 | 223 160.00 | | 243 346.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YT Sous‐traitance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |