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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 596.00 | 1 736.00 | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 107.00 | 24 469.00 | 38 637.00 | 63 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 840.00 | 25 066.00 | 45 774.00 | 70 840.00 |
060 Stock marchandises | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
072 Créances – Autres | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
084 Disponibilités | 360 099.00 | | 360 099.00 | 360 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 335.00 | | 524 335.00 | 524 335.00 |
110 Total général Actif | 595 176.00 | 25 066.00 | 570 110.00 | 595 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |