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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 3 648.00 | 150.00 | 3 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 525.00 | 3 648.00 | 2 118 877.00 | 2 122 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 039 910.00 | 7 216.00 | 1 032 694.00 | 1 039 910.00 |
CF Disponibilités | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 322.00 | 7 216.00 | 1 162 105.00 | 1 169 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 846.00 | 10 864.00 | 3 280 982.00 | 3 291 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 118 529.00 | | 2 118 529.00 | 2 118 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 473.00 | 34 190.00 | | 47 473.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DH Report à nouveau | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 409.00 | 265 666.00 | | 349 409.00 |
DK Provisions réglementées | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 190.00 | 1 884 782.00 | | 2 052 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 121.00 | 1 403 574.00 | | 1 206 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 2 077.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 23 736.00 | | 22 639.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 414.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 792.00 | 1 438 997.00 | | 1 228 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 982.00 | 3 323 779.00 | | 3 280 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 429.00 | 242 778.00 | | 231 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -14 023.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 147.00 | 394 536.00 | | 470 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 738.00 | 128 870.00 | | 120 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 409.00 | 265 666.00 | | 349 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 746.00 | | 122.00 | 2 132 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 2 122 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 3 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 605.00 | | 122.00 | 2 118 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 221.00 | 10 344.00 | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 221.00 | 10 344.00 | 13 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 539 626.00 | | 539 626.00 | 539 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 121.00 | 208 758.00 | 827 926.00 | 1 206 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 799.00 | 173.00 | 539 626.00 | 539 799.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 791.00 | 231 429.00 | 827 926.00 | 1 228 791.00 |