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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 27 068.00 | 54 401.00 | 81 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 765.00 | 27 765.00 | 55 001.00 | 82 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 694.00 | 27 765.00 | 140 930.00 | 168 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 928.00 | 84 686.00 | | 91 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 7 242.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 104 415.00 | 109 928.00 | | 104 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 7 641.00 | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 2 088.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 658.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | 11 507.00 | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 515.00 | 22 031.00 | | 36 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 930.00 | 131 959.00 | | 140 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 8 000.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 670.00 | 103 277.00 | | 115 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 183.00 | 96 035.00 | | 121 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | 7 242.00 | | -5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 15 807.00 | 349.00 | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 15 807.00 | 349.00 | 12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 5 933.00 | 20 707.00 | 26 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 514.00 | 16 914.00 | 600.00 | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 515.00 | 15 808.00 | 20 707.00 | 36 515.00 |