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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 3 004.00 | 3 666.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 778.00 | 18 393.00 | 67 385.00 | 85 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 665.00 | 21 397.00 | 71 268.00 | 92 665.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 865.00 | 21 397.00 | 180 467.00 | 201 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 169.00 | | 73 985.00 | 59 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 489.00 | 92 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 489.00 | 92 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | | 73 985.00 | 58 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 875.00 | 14 915.00 | 22 392.00 | 28 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 14 915.00 | 22 392.00 | 28 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 993.00 | 6 170.00 | 16 823.00 | 22 993.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 431.00 | 60 608.00 | 16 823.00 | 77 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YT Sous‐traitance | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |