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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200 463.00 | 470 912.00 | 729 551.00 | 1 200 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 5 279.00 | 8 272.00 | 13 551.00 |
040 Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 220 275.00 | 476 191.00 | 744 084.00 | 1 220 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
072 Créances – Autres | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
084 Disponibilités | 555 620.00 | | 555 620.00 | 555 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 550.00 | | 899 550.00 | 899 550.00 |
110 Total général Actif | 2 119 825.00 | 476 191.00 | 1 643 634.00 | 2 119 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 570 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 643 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050 929.00 | | | 1 050 929.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442 603.00 | | | 442 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 881.00 | | | 603 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059 800.00 | | | 1 059 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 443 407.00 | | | 443 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |