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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 2 751 966.00 | 2 750 800.00 | 1 166.00 | 2 751 966.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 672.00 | 2 750 800.00 | 21 872.00 | 2 772 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 672.00 | 3 550 800.00 | 21 872.00 | 3 572 672.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 002.00 | -25 703.00 | | -34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560 933.00 | -8 299.00 | | -3 560 933.00 |
DL TOTAL (I) | -3 074 935.00 | 485 997.00 | | -3 074 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 21 974.00 | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | 3 070 600.00 | 3 059 600.00 | | 3 070 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 807.00 | 3 081 574.00 | | 3 096 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 872.00 | 3 567 572.00 | | 21 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 807.00 | 3 081 574.00 | | 3 096 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 398.00 | 41 501.00 | | 43 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 332.00 | 49 800.00 | | 3 604 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 560 933.00 | -8 299.00 | | -3 560 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 750 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 550 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 550 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 550 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 800.00 | 2 750 800.00 | | 2 750 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 600.00 | 3 070 600.00 | | 3 070 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 060.00 | 2 772 060.00 | | 2 772 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 807.00 | 3 096 807.00 | | 3 096 807.00 |