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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 402.00 | 251 854.00 | 22 549.00 | 274 402.00 |
BZ Autres créances | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
CF Disponibilités | 1 292 670.00 | | 1 292 670.00 | 1 292 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 285.00 | 251 854.00 | 1 477 431.00 | 1 729 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 285.00 | 251 854.00 | 1 477 431.00 | 1 729 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 749.00 | 121 372.00 | | -96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 25 623.00 | 122 372.00 | | 25 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 181.00 | 160 324.00 | | 160 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 181.00 | 160 324.00 | | 160 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 338.00 | 1 031 338.00 | | 1 031 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 21 468.00 | | 73 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 628.00 | 1 239 642.00 | | 1 291 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 431.00 | 1 522 338.00 | | 1 477 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 628.00 | 1 239 642.00 | | 1 291 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | 266 674.00 | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 893.00 | 145 302.00 | | 96 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 749.00 | 121 372.00 | | -96 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 324.00 | | 143.00 | 160 324.00 |
6T Sur comptes clients | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 178.00 | | 143.00 | 412 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
UX Autres créances clients | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 442.00 | 1 005 442.00 | | 1 005 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 615.00 | 436 615.00 | | 436 615.00 |
VW T.V.A. | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 628.00 | 1 291 628.00 | | 1 291 628.00 |