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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264.00 | 186.00 | 78.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 19 999.00 | 63 056.00 | 83 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 632.00 | 20 185.00 | 64 447.00 | 84 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 995.00 | 20 185.00 | 258 810.00 | 278 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 92 982.00 | 60 651.00 | | 92 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 186.00 | 32 331.00 | | 40 186.00 |
DL TOTAL (I) | 137 128.00 | 96 942.00 | | 137 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850.00 | 24 259.00 | | 10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 37.00 | | 5 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 989.00 | 1 867.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 13 942.00 | | 18 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 117.00 | 42 252.00 | | 79 117.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 387.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 682.00 | 85 745.00 | | 121 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 810.00 | 182 688.00 | | 258 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 698.00 | | 510 698.00 | 510 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 698.00 | | 510 698.00 | 510 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 413.00 | 30 097.00 | | 27 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 413.00 | 30 097.00 | | 27 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 071.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 744.00 | 20 812.00 | | 36 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 449.00 | 23 883.00 | | 38 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 036.00 | 6 214.00 | | -11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 5 485.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 606.00 | 378 445.00 | | 540 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 420.00 | 346 114.00 | | 500 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 186.00 | 32 331.00 | | 40 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | 5 505.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 987.00 | | 61 730.00 | 83 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 084.00 | 84 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 334.00 | 83 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 793.00 | | 60 860.00 | 73 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 870.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 25 103.00 | 24 340.00 | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 25 103.00 | 24 340.00 | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847.00 | 9 288.00 | 1 559.00 | 10 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
VW T.V.A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 693.00 | 113 135.00 | 1 559.00 | 114 693.00 |