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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 3 152.00 | 2 073.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 964.00 | 39 502.00 | 24 462.00 | 63 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 210.00 | 42 759.00 | 51 451.00 | 94 210.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 538.00 | 42 759.00 | 163 779.00 | 206 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 498.00 | 86 944.00 | | 91 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 4 554.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 119 715.00 | 93 698.00 | | 119 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 156.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 7 520.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 25 703.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 064.00 | 33 528.00 | | 44 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 779.00 | 127 226.00 | | 163 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 411.00 | | 1 129.00 | 93 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 94 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 69 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | | 1 040.00 | 68 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 89.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 6 917.00 | 37.00 | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 6 917.00 | 37.00 | 35 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194.00 | 10 279.00 | 4 915.00 | 15 194.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |