| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 998.00 | 3 588.00 | 9 409.00 | 12 998.00 |
AP Constructions | 84 708.00 | 17 174.00 | 67 533.00 | 84 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 2 866.00 | 6 934.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 523.00 | 23 630.00 | 83 893.00 | 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 990.00 | 23 630.00 | 98 360.00 | 121 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | -13 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 6 303.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | -4 315.00 | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 582.00 | 66 559.00 | | 49 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 11 358.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 4 580.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | 1 710.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 15 354.00 | 30 834.00 | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 777.00 | 115 043.00 | | 86 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 360.00 | 110 727.00 | | 98 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 329.00 | 80 301.00 | | 91 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 430.00 | 73 998.00 | | 75 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | 6 303.00 | | 15 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 7 971.00 | | 15 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 7 971.00 | | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |