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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 4 811.00 | 5 703.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 992.00 | 14 399.00 | 23 593.00 | 37 992.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 006.00 | 19 210.00 | 66 796.00 | 86 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
BZ Autres créances | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CF Disponibilités | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 819.00 | | 640 819.00 | 640 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 825.00 | 19 210.00 | 707 614.00 | 726 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 978.00 | | | -50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 307.00 | | | 322 307.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 916.00 | | | 680 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 614.00 | | | 707 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 916.00 | | | 680 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 840.00 | | 32 167.00 | 72 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 86 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | | 4 667.00 | 45 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 5 868.00 | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 5 868.00 | | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 045.00 | 217 045.00 | | 217 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 339.00 | 313 339.00 | | 313 339.00 |
VB T. V. A. | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 275.00 | 382 775.00 | 37 500.00 | 420 275.00 |
VW T.V.A. | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 916.00 | 680 916.00 | | 680 916.00 |