| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 771.00 | 100 819.00 | 258 952.00 | 359 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 769.00 | 102 990.00 | 2 255 779.00 | 2 358 769.00 |
BT Marchandises | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
BZ Autres créances | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 018.00 | | 471 018.00 | 471 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 787.00 | 102 990.00 | 2 726 796.00 | 2 829 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 286.00 | 267 082.00 | | 379 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 759.00 | 112 204.00 | | 165 759.00 |
DL TOTAL (I) | 556 044.00 | 390 286.00 | | 556 044.00 |
DP Provisions pour risques | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 243.00 | 1 669 674.00 | | 1 689 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 10 460.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 600.00 | 241 185.00 | | 249 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 217.00 | 83 786.00 | | 122 217.00 |
EA Autres dettes | 66 976.00 | 87 645.00 | | 66 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 259.00 | 2 092 750.00 | | 2 128 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 796.00 | 2 483 036.00 | | 2 726 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 053.00 | | 3 005 053.00 | 3 005 053.00 |
FG Production vendue services | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 467.00 | | 3 093 467.00 | 3 093 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 493.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 477.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 477.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 792.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | 38 684.00 | | 55 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 194.00 | 3 082 163.00 | | 3 158 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 435.00 | 2 969 959.00 | | 2 992 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 759.00 | 112 204.00 | | 165 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 834.00 | | 168 935.00 | 2 189 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 007.00 | | 168 935.00 | 193 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 30 902.00 | | 72 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | 30 902.00 | | 72 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 260.00 | 157 512.00 | 648 274.00 | 1 621 260.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 784.00 | 201 958.00 | 6 827.00 | 208 784.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 259.00 | 664 511.00 | 648 274.00 | 2 128 259.00 |