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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 338.00 | 912.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 9 448.00 | 1 878.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 857.00 | 4 186.00 | 7 671.00 | 11 857.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 313.00 | 23 472.00 | 15 841.00 | 39 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 818.00 | 13 909.00 | 13 909.00 | 27 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
BZ Autres créances | 218 675.00 | 6 932.00 | 211 743.00 | 218 675.00 |
CF Disponibilités | 211 105.00 | | 211 105.00 | 211 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 911.00 | 20 840.00 | 847 070.00 | 867 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 224.00 | 44 312.00 | 862 911.00 | 907 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 316 651.00 | 193 250.00 | | 316 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | 148 756.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 376 272.00 | 348 605.00 | | 376 272.00 |
DP Provisions pour risques | 99 783.00 | 21 842.00 | | 99 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 783.00 | 21 842.00 | | 99 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 484.00 | 208 318.00 | | 219 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 120 244.00 | | 103 440.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 042.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 856.00 | 391 941.00 | | 386 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 911.00 | 762 389.00 | | 862 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 856.00 | 391 941.00 | | 386 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926.00 | | 17 840.00 | 50 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 453.00 | 39 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 453.00 | 24 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 250.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 426.00 | | 12 610.00 | 41 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 236.00 | 12 873.00 | 10 637.00 | 21 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 125.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 11 748.00 | 10 637.00 | 12 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 842.00 | 86 754.00 | 8 813.00 | 21 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 909.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 186.00 | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 14 094.00 | | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 588.00 | 100 848.00 | 8 813.00 | 28 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 848.00 | 8 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 484.00 | 219 484.00 | | 219 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 225 443.00 | 225 443.00 | | 225 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 927.00 | 21 659.00 | 176 268.00 | 197 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 766.00 | 268 518.00 | 180 248.00 | 448 766.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 356.00 | 325 356.00 | | 325 356.00 |