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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 307.00 | 1 734.00 | 3 736 574.00 | 3 738 307.00 |
BZ Autres créances | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CF Disponibilités | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 394.00 | | 357 394.00 | 357 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 701.00 | 1 734.00 | 4 093 967.00 | 4 095 701.00 |
CU Autres participations | 3 736 574.00 | | 3 736 574.00 | 3 736 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 1 205 628.00 | | | 1 205 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
DK Provisions réglementées | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 852.00 | | | 2 778 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 687.00 | | | 1 228 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 115.00 | | | 1 315 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 967.00 | | | 4 093 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 446.00 | | | 398 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 074.00 | | | 402 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 307.00 | | | 3 738 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 738 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 574.00 | | | 3 736 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VC Groupe et associés | 310 915.00 | 310 915.00 | | 310 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 671.00 | 312 001.00 | 916 669.00 | 1 228 671.00 |
VI Groupe et associés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 901.00 | | | 300 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 206.00 | 311 206.00 | | 311 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 115.00 | 398 446.00 | 916 669.00 | 1 315 115.00 |