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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 544.00 | 1 356.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 686.00 | 36 519.00 | 15 167.00 | 51 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 586.00 | 37 063.00 | 16 523.00 | 53 586.00 |
BT Marchandises | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 556.00 | 8 597.00 | 164 959.00 | 173 556.00 |
BZ Autres créances | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CF Disponibilités | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 268.00 | 8 597.00 | 348 671.00 | 357 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 854.00 | 45 660.00 | 365 194.00 | 410 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DH Report à nouveau | | 8 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 19 561.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 47 520.00 | 31 429.00 | | 47 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 990.00 | 156 104.00 | | 170 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 496.00 | 78 709.00 | | 89 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 159 188.00 | | 53 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 10 178.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 559.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 674.00 | 408 539.00 | | 317 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 194.00 | 439 967.00 | | 365 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 725.00 | 284 128.00 | | 232 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 384.00 | 10 679.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | 10 679.00 | | 26 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |